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什么是滚动预测

问答1年前 (2023)发布 杨帆舵手
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滚动预测是一种财务报告方法,它使用历史数据来预测未来一段时间内的财务信息。提前看到 12.18 或 24 个月的滚动预测是很常见的。这些是用于制定业务决策的信息工具,在瞬息万变的快速环境中特别有价值。

滚动预测 Rolling prediction

预算和预测软件解决方案可帮助公司预测工作量,以计划支持未来业务活动所需的财务资源。

滚动预测的好处

实施滚动预测的组织可能会看到具体的结果,使他们能够做出更有力的业务决策。使用滚动预测有很多好处,包括:

  • 基于驱动因素的计划:与传统的预算模型相比,滚动预测允许公司做出基于驱动因素的计划决策。在制定财务决策时确定并考虑市场份额等关键“驱动因素”,而不是仅仅依赖预算中的单个项目。通过在预测工作中使用“驱动因素”,运营波动可以在全年而不是某个时间点进行计算。
  • 最新财务:滚动预测比传统预算更具动态性,允许企业实时调整预测以适应近期趋势或业务影响。由于财务信息会不断更新并考虑当前事件,因此组织可以做出明智的决策并更好地应对时间敏感的情况。
  • 改进的风险分析和缓解:通过考虑长期范围,企业可以识别和分析业务风险。反过来,改进的风险分析可以导致更好的风险缓解,并提供时间纠正路线和及早解决风险。
  • 主动资源分配:实时监控业务状态可以洞察资源是如何分配的,以及是否需要引入额外资源来帮助实现业务目标。滚动预测可以通知与团队领导的对话,以改善团队资源配置,而不是基于传统的静态预算来进行资源配置和招聘决策。

创建滚动预测的步骤

实施滚动预测没有万能的方法,但组织可以采取一些一般步骤来开始。请记住,业务驱动因素、滚动时间表和财务报告需求应根据业务规范确定。

  1. 使滚动预测与组织的战略保持一致。确定并了解需要发生什么来支持业务的独特状态及其所在的行业。确定哪些利益相关者需要参与开发新的预测流程。
  2. 考虑哪个预测期效果最好。设置滚动预测没有正确或错误的时间范围。一些企业以 12 个月的时间表运行,而另一些企业则计划 24 个月。选择最能支持组织目标并有意义执行的时间增量。
  3. 汇总相关数据,建立驱动因素。历史财务数据是构建滚动预测的必要条件,因此请确保数据源可访问、准确、高质量,并且适合新模型。此外,应预先确定与利益相关者讨论关键驱动因素,以实现一致的决策过程和长期计划。对于每个企业来说,这些看起来会有所不同,但最终应该以影响或发展业务的主题为中心。
  4. 选择一个软件系统。考虑使用预算和预测软件解决方案来支持新的预测计划。创建业务所需的功能列表,并从那里缩小搜索过程。
  5. 实施流程以支持新模型。为了充分利用新软件并准确开始使用滚动模型,实施支持数据收集和系统使用的策略。
  6. 在此过程中审查和更新新流程。实施滚动预测实践后,根据需要进行调整以保持正轨并实现业务目标。

滚动预测最佳实践

使用此预测方法时,应遵循一些一般的最佳实践。框架应考虑以下因素以获得最佳结果:

  • 概述成功的关键驱动因素。 直接影响公司绩效的指标应在流程早期明确概述和确定。这些关键驱动因素对于基于预测的决策至关重要。对于公司应该确定多少驱动因素,因为不同组织的商业模式和目标不同,没有固定规则,但作为一般做法,关注关键驱动因素以缩小冗长的列表。
  • 强调更新的重要性。滚动预测需要频繁更新以获得准确的数据和预测。构建用于合并更新的框架,并确保有资源可用于完成任务。
  • 通过分析来利用预测。滚动预测的显着好处之一是改进了风险分析和缓解。留出时间并投入精力深入分析数据,以便为业务决策提供信息并更好地跟踪公司预算。

滚动预测与传统预算

虽然滚动预测和传统预算用于财务规划,但两种模型之间存在一些具体差异。

滚动预测使用历史数据随着时间的推移进行预测。相比之下,传统预算是根据上一年为一个财政年度计算的年度计划。

滚动预测被认为更具流动性,可用于未来的进一步计划,而传统预算被视为静态预算,通常仅用于考虑未来一年。

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